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[투데이리포트]두산, "불확실성 제거가 우…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 두산(000150)에 대해 "불확실성 제거가 우선 선결 과제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "두산밥캣은 상장을 재추진하는 것으로 11월 3~4일 진행하는 수요 예측이 두산 주가에 중요한 모멘텀으로 결과전까지는 불확실성이 주가를 지배하겠지만, 첫번째 수요예측 결과를 토대로 재추진하는 것이라서 성사 가능성이 높다고 본다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "자체사업은 매출처 확산과 고마진제품의 비중 확대로 수익구조가 개선될 것으로 예상하는 가운데 종속기업도 구조조정 일단락으로 실적 정상화에 이어 수주 증가로 안정적인 실적 흐름이 유지될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 자체사업의 연간 매출액은 전년대비 2.1% 증가하며, 영업이익은 고마진 제품의 비중확대로 수익성이 개선되어 전년대비 10.1% 증가할 것으로 예상한다. 연결실적은 지난해 종속기업의 구조조정으로 부진했었으나, 금년에는 정상적인 수익구조가 진행되고 있으며, 특히 4분기는 실적 턴어라운드가 더 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 150,000원까지 높아졌다가 2016년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,333 | 168,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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