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[종목현미경]두산_관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32%게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32% - 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.87%, 외국인 30.89% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 96,400원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 11일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 96,000원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 16.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
두산 | 1위 | 1.9% | 5위 | -16.9% | 5위 | -8.8 |
삼성엔지니어링 | 2위 | 1.7% | 2위 | 0.4% | 2위 | 0.2 |
제일기획 | 3위 | 1.7% | 3위 | -0.3% | 3위 | -0.1 |
한국타이어월드와이드 | 4위 | 1.5% | 1위 | 4.0% | 1위 | 2.6 |
LS | 5위 | 1.3% | 4위 | -4.9% | 4위 | -3.7 |
서비스업 | - | 0.9% | - | -0.6% | - | -0.6 |
코스피 | - | 0.7% | - | -1.4% | - | -2.0 |
관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32% |
한국타이어월드와이드 |
22,350원 ▼400(-1.76%) | 제일기획 |
16,150원 ▼100(-0.62%) |
삼성엔지니어링 |
11,350원 ▲100(+0.89%) | LS |
58,500원 ▼200(-0.34%) |
증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
7월27일에 두산 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 4조2514.0억 | 3,062.0억 | 1,864.0억 |
직전분기 대비 | 9.3% 증가 | 18.2% 증가 | 26.6% 감소 |
전년동기 대비 | 13.6% 감소 | 0.5% 감소 | 792.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
두산 | 제일기획 | 삼성엔지니어링 | LS | 한국타이어월드와이드 | |
ROE | -15.0 | 9.2 | -127.4 | 1.9 | 8.3 |
PER | - | 25.6 | - | 32.5 | 9.4 |
PBR | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월30일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 33,581주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 139,802주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 173,383주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.87%, 외국인 30.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.89%를 보였으며 기관은 28.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.35%로 가장 높았고, 기관이 33.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.72%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 96,400원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)두산 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
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