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[투데이리포트]두산, "실적 개선이 유지될…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 두산(000150)에 대해 "실적 개선이 유지될 수 있는 기반 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "16.2Q 자체사업은 매출 5,850억원, 영업이익 514억원으로 전년동기대비 12.9%, 27.9% 증가했고, 전분기대비 18.8%, 51.2% 증가하는 매우 좋은 실적을 기록했다. 이는 기존 예측을 상회한 것으로 특히 수익성이 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "전자부품의 전방산업은 신제품을 꾸준히 출시하고, 자체적으로 고마진 제품비중을 늘려감으로써 높은 수익성을 유지할 것이며, 산업차량도 주요 선진국에 신제품을 출시하여 수요를 진작시키고, 다양한 수요처를 신규로 확보함으로써 성장세를 이어갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "6월 16일 두산 보고서에서 언급을 했듯이 재무구조는 자산유동화를 통해 상당히 건전화되었고, 향후 밥캣을 상장하면 좀 더 진일보할 것으로 예상한다. 지난해 배당금이 주당 4,550원으로 금년에는 실적이 개선되는 바 최소한 이정도는 유지할 것이고, 자사주 소각도 고려하고 있다. 최근 주가가 상승을 했어도 배당기대수익률은 4.2%로 여전히 높고 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 150,000원까지 높아졌다가 2016년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 141,333 | 168,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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