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[투데이리포트]두산, "현 주가 수준에서 ..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 20일 두산(000150)에 대해 "현 주가 수준에서 투자매력은 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 정대로, 서윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 지난 1월부터 300억원 규모의 자사주 매입이 진행 중이며, 올해(‘16년)부터 향후 3년 이상 매년 5% 이상의 자사주 소각을 계획하고 있다. 아울러 주당 배당금의 순차적 상향(‘14년 4,000원, ‘15년 4,550원) 등 적극적인 주주환원정책이 지속적으로 예상되는 바, 동사의 현 주가 수준에서 투자매력이 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사는 1분기에 연결 매출액 3조 8,894억원(-8.9% YoY), 영업이익 2,590억원(+74.4% YoY)을 달성했다. 전자부문은 매출액 1,944억원(-1.7% YoY), 영업이익 182억원(+11.7% YoY). High-end CCL, OLED 등 고부가제품 매출 증대 및 원가절감으로 수익성 개선, 해외법인 실적이 안정화되었다"라고 밝혔다. 한편 "두산그룹은 지난 4분기 일회성 비용의 선제적 반영과 인력구조 개선 등 구조조정을 통한 비용 절감 효과에 기인해 1분기 전반적인 그룹 연결실적 개선을 달성. 2분기 이후에도 업황 호전 및 비용구조 개선을 통한 연결실적 개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 175,000원까지 높아졌다가 2016년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,571 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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