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[투데이리포트]두산, "실적 턴어라운드가 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 두산(000150)에 대해 "실적 턴어라운드가 동사 주가에 반영될 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 173,000원 대비 -19.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "지난해 구조조정 등으로 대규모 일회성 비용이 발생되면서 손실을 기록함에 따라 올해의 경우 이러한 일회성 비용의 기저효과 및 연료전지 등 자체사업 성장 등에 힘입어 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 예상된다. 따라서 올해 실적 턴어라운드가 동사 주가에 반영될 시기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 연료전지 매출액은 전년대비 96% 상승한 3,300억원 달성이 가능할 뿐만 아니라 영업이익율 10.0%를 기록할 것으로 예상된다. 또한 올해의 경우도 연료전지의 신규수주가 증가추세로 예상되기 때문에 성장성도 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "두산그룹의 경우 밥캣 인수 이후 재무적 부담이 가중되고 있다. 이에 따라 그룹 전체적으로 구조조정이 진행 중에 있는데, 지난 3월 공작기계 사업부 매각과 더불어 올해 하반기 밥캣의 국내 상장 등은 두산인프라코어의 유동성 리스크에 대한 우려를 완화 시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,286 | 177,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 177,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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