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[투데이리포트]두산, "자체사업도, 자회사..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 두산(000150)에 대해 "자체사업도, 자회사도 수익개선 추세 뚜렷"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산(000150)에 대해 "기존 주력사업인 전자, 산업차량, 정보통신에 신규사업인 연료전지, 면세점이 합세하면서 자체사업의 가치가 부각될 시점이다. 자회사들의 실적개선과 재무구조 개선이 이루어지면서 그룹의 유동성 또는 재무리스크라는 큰 걸림돌도 상당부분 제거되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1 분기 매출액 4.4 조원, 영업이익 2,521 억원으로 수익성 측면에서 시장기대치(매출액 4.8 조원, 영업이익 2,220 억원)를 상회할 것으로 예상된다. 자체사업의 안정적인 이익이 유지되는 가운데 주요 자회사들의 수익성개선이 동반되기 때문이다. 2 분기 이후로 갈수록 수익개선폭이 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "연료전지라는 성장동력이 가세하면서 자체사업의 연간 매출액은 2.5 조원, 영업이익은 2,075 억원에 이를 전망이다. 연료전지의 연간 수주액은 8 천억원을 넘어서고 매출액 3,956 억원, 영업이익률도 9.7%에 달할 것으로 예상된다. 아직 수익추정에는 빠져 있는 면세점사업도 수익 개선에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,143 | 177,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 177,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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