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[투데이리포트]하이트진로홀딩스, "엔화 약세로 인한 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 27일 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "엔화 약세로 인한 상대적 매력도 하락"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "문제는 2013년만 하더라도 연간 약 130억원의 순이익을 기록하던 진로소주의 1Q15 매출이 전년대비 7% 감소하면서, 5분기 연속 감소세를 이어갔고, 당기순손실로 전환되었다는 점. 부진한 실적의 가장 중요한 원인은 엔화 약세"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하이트진로의 1Q15 맥주 매출이 기저효과로 인해 9분기 만에 처음으로 전년대비 증가했으나, 롯데칠성음료의 클라우드 외에도 OB맥주의 신제품 및 저도 소주의 인기 등으로 인해 업계 경쟁심화로 인한 마케팅 비용증가 가능성 배제할 수 없어, 하이트진로 그룹 전체의 이익 증가 가능성은 단기적으로 높지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "점유율 60% 수준인 맥주 업계 1위 경쟁사 OB맥주의 1분기 매출이 전년대비 4% 감소하는 것으로 나타나고, 가격 인상 가능성도 제기되는 등 경쟁심화 국면에서도 하이트진로의 이익이 큰 폭으로 감소할 가능성도 높지는 않은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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