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본 종목클리닉 내용은 종목클리닉 전문가인 lovefund가 06/22에 분석한 내용입니다.    종목에 관련된 내용으로 참고하시기 바랍니다.

냉철한 분석! 여러분들의 성공투자와 함께 하는 종목전문가 lovefund입니다.

하이트맥주(000140)
분석 일시 : 2006-06-22 오후 8:58:36

▶ 오늘의 주가흐름 분석
시작부터 돈이 보이고 장중 숨은 쉬지만 계속되는 매수세.. '얼마나 오를 것이가?'만이 관심의 대상이었던 기대되는 하루를 만들어 주는 장이었습니다. 이러한 좋은 모습은 꾸준한 매수세가 받혀줄 것을 기대하게 하는 하루를 만들어 주었습니다.

▶ 최근 외국인 매매동향
근간 한달동안에 외국인의 지속적인 매도세로 말미암아, 주가는 하락추세를 보여왔습니다. 외국인의 매도세는 주가에 부정적으로 영향을 미쳤던 것입니다. 그리고 외국인이 매도한 매물은 주가 하락이 지속될 경우 악성매물로 쏟아질 가능성이 높습니다. 이점을 염두하시기 바랍니다.

▶ 주가 흐름 분석
중기적관점에서 주가흐름을 보게되면하이트맥주의 주가는 지난 1년이내의 최고가 부근에서 매우 큰폭의 하락을 보이면서 고점대비하여 44%나 하락하는 큰폭의 하락세를 보이면서 주가 흐름은 하락추세를 이어왔습니다. 그러면서 주가이동평균선은 역배열을 형성하면서 반등할 때마다 악성매물이 흘러나오는 형국을 보여주고 있습니다. 따라서 현시점에서는 리스크가 높아진 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 반등을 하려하여도, 5일이동평균선이 위치한96580원부근과 20일 이동평균선이 위치한 99100원부근에 대기매물이 나오면서 주가 상승에는 걸림돌로 작용할 것으로 보입니다.

▶ 어떻게 대응해야하는가?
그렇다면 앞으로의 대응전략을 세워보면 하이트맥주의 주가흐름은 매우 부정적인 관점을 가지시는 것이 필요합니다. 그래도 상승전환을 기대하시면서 더 보유하고자 하시는 투자자분께서는 동 종목에 현시점에서의 중요지지라인이라고 볼 수있는 89100원을 마지노선으로 잡고, 그 가격을 깨고 내려가면 손절매하시는 전략이 필요합니다. 그리고 현시점에서 매수하시는 것은 큰 리스크를 안고 가는 것이 되므로, 최소한 단기상승추세로 전환될 것으로 예상되는 중요핵심가격인 96580원 또는 102500원을 상향돌파시 매수하시는 것이 그나마 상승추세에 대한 확신을 가지고 매매하실 수 있는 방법이다라고 말씀드릴 수있겠습니다.

▶ 최근결산정보를 통한 현재 주가 분석
회사의 주가는 펀더멘털에 의해 영향을 받게 됩니다. 비록 세력에 의해서 주가가 영향을 받기는 하지만,2000년 이후 우리나라의 증시는 가치투자자의 증가와 더불어 회사의 가치에 따라 주가가 흘러가는 경향이 보여지고 있습니다.따라서 회사의 주가를 판단할 때 기술적분석과 더불어 회사의 가치를 통한 분석은 투자 기준을 세우는데 도움이 될 것입니다.

장부상의 회사의 자산가치와 비교하여 볼 때, 동사의 주가는 고평가 되어있는 면이 강합니다. 이러한 상황은 회사의 실적에 대한 기대감이 투자자 사이에서 높게 자리 잡고 있을 때, 이러한 주가 수준을 만들게 됩니다. 이러한 상황에서 주가가 상승세를 그리기 위해서는 실적이 지속적으로 받혀주어야만 합니다.

또한 동사의 순이익과 비교한 주가 수준도 고평가 되어있는 상황입니다. 이러한 상황은 회사의 성장성에 대한 기대감이 높은 경우 발생합니다. 따라서 동사의 실적이 꾸준히 받혀준다면, 주가는 상승추세를 그리겠지만, 실적이 악화되기 시작한다면 주가 하락에 대한 부담감은 생각보다 커질 수있습니다.

▶ 동종목과 음식료품업종과의 상관관계 분석
동사의 주가는 업종지수의 흐름과 매우 높은 상관관계를 가진 모습을 보여왔습니다. 음식료품업종의 지수 흐름과 거의 비슷한 주가 흐름을 보여왔습니다. 즉 업종지수의 등락에 동 종목의 등락이 크게 영향을 받는 모습을 보여주었습니다. 그런데, 한달여 기간동안 음식료품업종이 약세를 보이면서-15.18%하락하였는데 반하여 동 종목의 주가는 -23.49%하락하는 업종지수보다도 약한 모습을 보여주었습니다. 이러한 흐름은 추후에 업종지수가 상승추세로 전환하더라도 업종보다 더 높은 상승을 기대하기는 어려운 약간은 부정적인 가능성을 내포하고 있는바 투자에 부정적인 자료로 참조하시기 바랍니다.

▶ VaR리스크분석
VaR리스큰 분석은 투자분석에 있어서 1993년 J.P.Morgan이 이를 체계적으로 정리하여 공표하여 대중화된 위험측정방법입니다. 동종목의 경우 1일 최대로 발생할 수있는 손실률은 8.03%입니다.
이 수치가 의미하는 바는 최악의 경우 발생할 수있는 리스크의 정도를 이야기합니다. 이 수치가 크면 클수록 1일동안에 발생할 위험이 높아지게 됩니다. 만일 VaR값이 15%보다 크다면,주가가 강한 탄력성을 보이더라도, 자칫 주가 리스크가 매우 커질 수있음을 나타낸다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 오늘의 증시격언
사는 것 보다 파는 것이 더 중요하다.

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