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[투데이리포트]하이트맥주, "자회사 상장 리스크..."매수_대신

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평민

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조회 292 2008/03/26 09:02

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대신증권은 26일 하이트맥주(000140)에 대해 "자회사 상장 리스크 해소는 주가 상승 촉매제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 대신증권 이정기, 송우연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "콜옵션은 상장 직전 컨소시엄의 부담 경감 및 IPO에 대한 확신(콜옵션 행사는 자사주 매입 효과)을 위한 조건이며 풋옵션은 상장 전후 컨소시엄들을 상장까지 유도하기 위한 장치로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "상장 되었을 경우에도 공모 가격이 최소 보장 수익률 이하일 경우에는 풋옵션 행사가 가능하며 동사는 주식의 전량(일부)를 사줄 의무 또는 최소 보장수익률과 공모가와의 차액을 보전할 의무가 있을 것으로 추측된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 상장의 경우 신주 모집으로 인한 주가 희석(Dilution)이 없고 재무적 투자자들의 주당 투자 가치가 상승한다는 장점이 있으나 신주 모집이 없기 때문에 상장을 통한 공모 자금 유입이 없기 때문에 진로의 재무구조 안정성은 다소 훼손될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(유지)
목표주가 157,500 175,000 125,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080326 매수 173,000
20080201 매수 173,000
20080110 매수 173,000
20070914 매수 155,000
20070627 매수(유지) 155,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080326 대신 매수 173,000
20080324 골드만삭스 중립 137,000
20080324 유진투자 매수(유지) 161,000
20080324 신영 매수(신규) 149,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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