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NH투자증권에서 20일 CJ대한통운(000120)에 대해 "중장기 기회 요인은 충분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "직구 규제, 내수 소비 둔화 우려가 밸류에이션 하락으로 연결. 하지만, 알리익스프레스 성공적 재계약, 신세계 등 플랫폼과의 협력으로 신규 고객 확보 및 물류 파트너로써의 지위 유지. 하반기 실적 모멘텀도 여전"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 3조715억원(+3.7% y-y), 영업이익 1,210억원(+7.6% y-y, 영업이익률 3.9%)를 기록할 전망. 택배 물동량은 전년대비 4.5% 증가, 단가는 1.3% 하락 전망. 택배 시장점유율은 44.5%로 높아질 전망. CL(계약물류) 내에 서는 W&D부문 외형 성장세가 10% 수준으로 고성장세를 유지할 전망이며, 글로벌 사업부도 포워딩 부문 실적 개선으로 전분기 대비 수익성 소폭 개선 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 114,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년2월 167,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 153,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.20 목표가 153,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2024.03.22 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2023.12.19 목표가 145,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.20 목표가 153,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.06.19 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.06.14 목표가 175,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.06.04 목표가 159,000 투자의견 BUY LS증권