thinkpool

상상인증권에서 19일 CJ대한통운(000120)에 대해 "두마리 토끼 다 잡기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

상상인증권 이서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "높은 점유율과 생산능력으로 C커머스 침투에 따른 택배 시장 성장의 수혜를 가장 크게 받을 수 있을 것으로 예상. C커머스 침투로 국내 이커머스 시장 경쟁 역시 더욱 심화되고 있으며, 이는 국내 택배 물동량 성장을 가속화할 전망. 또한, 동사의 CL 사업부는 물류 컨설팅 서비스 기반의 수주 증가가 예상되며, 물류센터 생산성 강화에 따라 연중 수익성 개선 트렌드를 이어갈 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2Q24 실적은 매출액 3조 959억원(yoy +4.5%), 영업이익은 1,347억원(yoy +19.8%, OPM 4.3%)을, 2024년 연결 매출액은 12조 2,921억원(yoy +4.5%), 영업이익은 5,390억원(yoy +12.2%, OPM 4.4%)을 기록할 것으로 전망. 글로벌 이커머스 플랫폼발 물동량은 현재의 두자릿수 성장세를 유지하면서 올해 동사 택배 물동량의 7% 비중을 차지할 것으로 예상. CL 사업부는 수주 증가 및 물류센터 효율화에 따라 올해 1%p의 원가 개선이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.06.19 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.19 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.06.14 목표가 175,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.06.04 목표가 159,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.05.21 목표가 165,000 투자의견 BUY 하이투자증권