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대신증권에서 8일 CJ대한통운(000120)에 대해 "예상을 크게 상회한 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "1분기 판관비가 전년동기대비 315억원 증가한 2,109억원(인건비, O-NE 마케팅비용, 사옥 이전에 따른 임차료 증가)을 기록한 점을 감안할 때, 실질적으로는 깜짝실적에 해당하는 것으로 판단함 1분기 매출액 감소는 컨테이너운임하락에 따른 포워딩 매출 감소 때문인데, 포워딩부문 매출액은 전년동기대비 약 40%, 2,000억원 감소하며 글로벌 부문의 매출감소(2,099억원, -16.8% yoy)의 대부분을 차지. 2023년 1분기 전사 GPM 11%로 역대 최고 GPM 달성."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2023년 1분기 실적은 매출액 2조 8,078억원(-1.7% yoy), 영업이익 990억원(+30.9% yoy), 지배순이익 446억원(+65% yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 160,000원까지 높아졌다가 2022년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.04.28 목표가 125,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.25 목표가 110,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.21 목표가 125,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권