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[투데이리포트]하이트진로, "컨센서스 하회, 나..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 6일 하이트진로(000080)에 대해 "컨센서스 하회, 나쁘지 않은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하이트진로(000080)에 대해 "하이트홀딩스는 하이트진로 지분 300만주 매각을 통해(4.2%) 유입된 현금을 차입금 상환에 사용할 예정이다. 영업상의 본격적인 회복 전에 발생한 불가피한 지분 매각으로 하이트진로의 주가가 일시적인 충격을 받았다. 그러나, 원하지 않았던 지분 매각이었다는 점과 향후 가능성 높은 펀더멘탈 회복을 감안시 나쁘지 않은 매수 기회가 될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q16 매출액은 전년수준인 4,350억원으로 컨센서스(4,445억원)를 하회할 것으로 추정한다. 원인은 연말에 증가한 맥주 유통물량 소화와 소주 가격인상 이후 재고 효과 때문인 것으로 추정한다. 1분기 주류판매량 부진에 가격 인상 관련(맥주/소주) 가수요 와 마케팅 전략 변화의 영향이 크다는 점에서 크게 우려할 상황은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "4월 총선 이후 맥주 1위 사업자인 오비의 가격인상 가능성이 높은 상황이다. 맥아 등 원가 하락과 가격인상, 판매량 측면에서의 시장점유율 상승, 잇따른 신제품 출시 등으로 2Q16 성수기부터 본격적인 실적 개선이 시현될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,364 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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