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[투데이리포트]하이트진로, "가격인상 효과는 2..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 하이트진로(000080)에 대해 "가격인상 효과는 2016 년에도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이트진로(000080)에 대해 "동사는 지난해 11 월 30 일부터 소주가격을 5.62% 인상했으며, 이로 인한 가수요 효과 및 ASP 상승에 힘입어 4 분기 소주 매출이 약 7~8% 가량 성장한 것으로 추정된다. 본격적인 가격인상 효과는 2016 년부터 시작될 것으로 보인다. 4Q15 가수요가 크지 않았기에 1Q 수요 감소는 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "마케팅 비용 증가분이 일부 있다고 하더라도 올해 이익 증가폭이 클 것으로 예상되며, 가격인상 효과에 힘입어 2016 년 연결 영업이익은 1,552 억원(+15.8% yoy)으로 큰 폭 성장할 전망. 소주가격 인상에 이어 맥주가격 인상도 기대되는 모멘텀이다. 맥아 할당관세율 인상으로 인해 소주보다 맥주가격 인상 요인이 더 많은 것이 사실"라고 밝혔다. 한편 "소주가격 인상에 따른 이익 성장, 맥주가격 인상기대감 등 2016 년 이익성장 모멘텀을 다수 보유하고 있다. 현재 실적 추정치에 맥주가격 인상관련 내용은 반영되어 있지 않기 때문에 맥주가격 인상시 실적추정 상향도 기대할 수 있다. 후발주자로 출발한 과일소주 시장에서도 1 위 자리를 견고히 지키고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,818 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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