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[투데이리포트]하이트진로, "15년 4Q 실적,..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 하이트진로(000080)에 대해 "15년 4Q 실적, 소주/맥주 모두 판매량 증가로 이익 급증"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 34.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 15년 4Q 실적은 매출액 5.6% 증가, 영업이익 121.7% 증가하여 시장 기대 이상이었다. 소주 판매량이 경기 부진과 가격 인상전의 가수요 등이 겹치면서 6% 정도 증가했고, 맥주 판매량도 11월에 출시한 스페셜 에디션 등의 판매 증가로 5% 정도 증가한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이번 출고가격 인상으로 소주 매출액은 연간 400~450억원 정도 증가할 전망이다. 반면 비용(소주/맥주에서 200~300억원 정도 증가 예상) 부담을 고려하면 영업이익은 100~200억원 정도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "맥주의 이슈는 외산 맥주의 시장점유율 상승, 롯데칠성의 대규모 증설이다. 외산 맥주 점유율은 15년에 금액 기준 6~10%, 물량 기준 5~6% 정도로 본다. 정체되어 있는 맥주 시장에서 외산 맥주의 높은 성장률, 롯데칠성의 대규모 증설(10만kl에서 30만kl로 20만kl 증설 예상)로 맥주의 경쟁은 치열해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,545 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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