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[투데이리포트]하이트진로, "2015년에 이어 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 하이트진로(000080)에 대해 "2015년에 이어 2016년에도 실적 개선 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하이트진로(000080)에 대해 "국내 소주시장 성장 속에서 판매량 증가가 이어지고 가격 인상 효과가 반영될 전망이다. 특히 가격 5.6% 인상에 따른 수익성 향상(영업이익 약 450억원 증가 효과, 이 중 영업비용 증가 고려하여 약 200억원 증가 가정)이 두드러질 것이며 2015년 담배/라면과 같이 가격 인상에 따른 실적 향상이 긍정적으로 평가될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q15 연결 실적은 매출액 4,952억원(+5.6%, yoy)과 영업이익 314억원(+121.3%, OPM 6.3%)을 기록했다. 4Q14 비용 증가(경쟁사 안전성 이슈 이후 점유율 반등 위해 마케팅비용 투입, 임금 인상 소급분 일시 반영 등)로 인한 기저효과가 큰 가운데 수익성 향상이 두드러졌다"라고 밝혔다. 한편 "국내 맥주시장과 동사의 MS 흐름에 대해 낙관하는 것은 아니나, 업체간 판촉 경쟁 완화와 신제품 출시를 통한 브랜드이미지 개선 등이 긍정적이다. 지난 몇 년간 이어졌던 실적 부진을 딛고 2015~2016년 실적 개선이 예상되는 점에 당사는 주목하고 있으며, 이는 동사의 기업가치 회복으로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,727 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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