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[투데이리포트]하이트진로, "힘들었던 지난 2년..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 하이트진로(000080)에 대해 "힘들었던 지난 2년, 즐거울 향후 2년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 4Q15 연결 매출액은 4,779억원(+1.9% YoY), 영업이익은 250억원(+75.9% YoY)을 전망한다. 컨센서스(227억원)를 상회하는 호실적이 기대된다. 소주 매출액은 1.8% YoY 증가한 2,474억원이 예상된다. 소주 점유율 하락세 둔화와 과즙소주(자몽에이슬)의 선전이 반갑다. 맥주 매출액은 1.6% YoY 증가한 1,962억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3년째 동결인 맥주 역시 가격 인상이 기대된다. 1위 사업자 OB는 최근 2년간 점유율 하락을 지속했다. 신규 사업자의 진입으로 맥주 산업의 수익성 역시 크게 악화된 상태다. 낮은 인플레이션을 감안하면 가격 인상의 정당성은 충분하다. 맥주 가격 인상 시 동사의 영업이익은 다시 한번 30% 가까이 증가가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 증설효과가 시작되는 2018년 전까지는 지속적인 증익 구간이다. 이익이 감소하고 있는 글로벌 주류사업자와의 Long-short Pair 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,364 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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