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[투데이리포트]하이트진로, "P가 올라가고 Q가..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 하이트진로(000080)에 대해 "P가 올라가고 Q가 유지되는 쉬운 방정식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KTB증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 하이트진로(000080)에 대해 "과일리큐르 확대의 충격에서 벗어나고 있다는 점에서 1H16은 전체 맥주시장의 성장도 기대된다. 소주가격 인상 이후 맥주가격 인상 기대감도 부각되고 있다. 오비맥주의 14년 실적 부진(매출액 +3.0%yoy, 영업이익 -30.5%yoy)도 이를 뒷받침한다. 맥주가격 1% 상승에 따른 동사의 영업이익 증가는 100억원으로 예상되며, 맥아 가격의 하락으로 16년은 전년비 100억원의 원가 절감 효과도 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "15년 12월 단행된 가격인상 효과의 반영과 판매량 증가도 기대된다. 1H16는 1H15 과일리큐르 제품의 늦은 출시로 점유율이 일시적으로 하락했던 기저 효과도 있기 때문. 소주 Capa 증설 효과(480만상자/월 → 530만상자/월)는 16.3월부터 본격화 될 예정이며 확대된 Capa를 기반으로 새로운 플레이버의 과일리큐르 출시도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "부동산 매각 시 현금 유입은 총 1,500억원으로 예상된다. 4Q14 일회성 비용은 임금협상 관련 소급분, 협회비, 임원퇴직금 등 100억원 규모"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,200 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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