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[투데이리포트]하이트진로, "발표된 호재보다 회..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 하이트진로(000080)에 대해 "발표된 호재보다 회복될 M/S에 더 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하이트진로(000080)에 대해 "주가 측면에서만 보면 이미 시현된 호재보다는 저조한 수익성을 보이고 있는 맥주시장에서의 시장점유율 상승 여부에 냉정하게 주목해야할 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "소주가격 인상이후 맥주가격 인상에 대한 기대감이 발생할 수 있을 것으로 추정하지만, 맥주가격 인상에 대해서는 역시 보수적 관점을 견지한다. 최근 나타나고 있는 동사의 소주 시장점유유율 회복 움직임과 맥주시장에서의 추가적인 비용 지출 없는 상황에서의 시장점유율 수성만으로도 동사의 주가의 반등국면은 유지될 수 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 상반기 급격히 성장했던 과일 소주시장이 급격하게 위축되고 있으며, 하이트진로의 소주 시장점유율이 점진적으로 정상화되고 있다는 점에서 이번 가격인상으로 인한 소주 시장의 점유율 판도 변화는 미미할 것으로 추정한다. 다른 조건이 동일하다면 소주가격 인상으로 하이트진로의 연간 매출액은 432억원 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,667 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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