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[투데이리포트]하이트진로, "3년 만의 소주 가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 하이트진로(000080)에 대해 "3년 만의 소주 가격 인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 "원재료비 상승과 물가인상률을 감안해 3년만에 인상이 결정됐다. 경쟁사들 역시 빠르게 가격 인상을 단행할 가능성이 높다. 가격 인상은 2016년 실적 개선에 긍정적이다. 가격 저항이 없다면 연간 400억원을 상회하는 매출이 소주에서 추가로 창출된다. 55%의 원가율을 가정하면 약 180억원의 이익 기여가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q15 연결 매출액은 4,743억원(+1.1% YoY), 영업이익은 273억원(+92.5% YoY)을 전망한다. 소주 매출액은 1.3% YoY 증가한 2,463억원이 기대된다. 국내 소주 시장의 견조한 성장과 자몽에이슬 판매량 호조(1,600~1,800만병)가 기대된다. 맥주 매출액은 0.3% YoY 증가한 1,937억원이 예상된다. 38%대에서 점유율이 유지되고 있다는 점이 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 소주에 이어 맥주도 가격 인상이 기대된다. 가격은 벌써 3년째 동결이다. 2014년부터 지속된 맥주 3사간의 경쟁으로 산업의 수익성은 크게 악화됐다. 가격 인상과 경쟁 완화 지속을 가정하면 2016년에는 맥주도 의미있는 이익 기여가 충분히 가능하다. 가격 인상의 폭은 소주와 유사한 수준이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,444 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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