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[투데이리포트]하이트진로, "주류 경쟁의 과열,..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 25일 하이트진로(000080)에 대해 "주류 경쟁의 과열, 비용통제에 주력"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하이트진로(000080)에 대해 "소주 저도화 및 리큐르소주 출시 효과가 시장 성장을 견인한 점, 광고판촉 완화 및 비용통제로 이익 개선을 주도한 점이 긍정적. 동사 3Q15 실적은 선방했으나, 향후 추가적인 맥주 M/S 확보와 연간 소주 시장지위 방어에 대한 비전이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "롯데칠성 소주/맥주 capa 증설 계획으로 ‘처음처럼’과 ‘Kloud’ 브랜드 실수요 증가에 따른 M/S 추가 확보는 동사 중장기 실적 개선에 리스크 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "주류산업 내 동사 시장지위 방어 여부, 공병가격 인상에 따른 판가인상 반영 조율 등이 내년 주가 방향성의 swing factor로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 30,000원까지 높아졌다가 2015년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,222 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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