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[투데이리포트]하이트진로, "저도 소주 매출 증..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 하이트진로(000080)에 대해 "저도 소주 매출 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이트진로(000080)에 대해 "동사는 현재 풀가동 상태에서 저도 소주 자몽에이슬을 약 20만 상자를 생산할 수 있고 현재 공급이 수요보다 부족한 상황이기 때문에 저도 소주는 전체 소주 판매량의 약 4.5% 가량일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "저도 소주에서의 경쟁은 다양한 향을 선점하는 방식으로 이루어지고 있는데, 동사가 라인업을 확장시킬 경우, 향 뒤에 이슬이 붙는 작명방식은 정체성을 간결하게 표현하기에 유리하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "저도 소주 매출 증가 가능성이 높고, 여름 성수기에 주가 흐름이 양호했던 경우가 많으며, 4%에 가까운 배당수익률이 하반기 주가의 하방경직성을 지켜주기 때문에 동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 27,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 30,000원까지 높아졌다가 2015년5월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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