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[투데이리포트]하이트진로, "칵테일 소주 출시로..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 하이트진로(000080)에 대해 "칵테일 소주 출시로 승부수를 띄우다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 "칵테일 소주 제품 확보를 통해 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있다. 6월 19일에 자몽 소주 ‘자몽에이슬’을 출시한다. 기존 소주에 자몽즙을 첨가한 칵테일 소주다. 경쟁사 제품보다 낮은 13도로 출시될 예정이다. 현재 시점에서 할 수 있는 최선의 선택이다. 주력 제품 참이슬의 상대적으로 높은 도수(17.8도)와 차별화를 두기 위해 도수를 최대로 낮췄다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연말로 갈수록 배당 매력도 강해진다. DPS 1,000원을 가정한 배당수익률은 4.8%다. 현재 주가 기준 PBR(주당순자산가치)은 1.1배다. 지난 3년 평균의 하단으로 매력적인 밸류에이션이다. 모든 악재는 이미 주가에 반영됐다고 판단된다. 지금부터는 신제품 효과를 기대해보자"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 연결 매출액은 5,020억원(+2.5% YoY), 영업이익은 350억원(+12.7% YoY)이 예상된다. 관건인 맥주 매출액은 0.5% YoY 증가한 2,066억원을 전망한다. 2Q15 광고선전비는 10.3% YoY 증가한 508억원이 예상된다. 중장기 주류 점유율 방어를 위한 필연적인 선택"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,500 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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