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[투데이리포트]하이트진로, "뉴하이트 판매 호조..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 하이트진로(000080)에 대해 "뉴하이트 판매 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이트진로(000080)에 대해 "하이트 리뉴얼의 영향으로 1Q14 맥주 판매는 부진했으나 ‘뉴하이트’ 판매 호조로 1Q15 맥주 매출이 YoY 11.9% 성장했다. 소주 또한 도수인하로 인한 소비량 증가로 매출이 YoY 4.2% 증가했다. 영업이익은 가동률 상승에 따른 고정비 감소 효과로 맥주 부문 적자폭이 100 억원 이상 축소되며 YoY 큰 폭 성장했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1Q15 뉴하이트 판매량은 990 만 상자로 전년 동기대비 약 25% 성장했고, 뉴하이트 판매 호조에 힘입어 동사의 맥주 M/S 도 점차 상승할 것으로 예상된다. 올해는 또한 지난해보다 일찍 더위가 시작됨에 따라 2Q 중반부터 맥주 판매량이 증가할 것으로 보이며, 동사의 맥주부문 실적 또한 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "맥주 M/S 회복과 함께 동사는 실적 저점을 통과한 것으로 보인다. 주류 사업은 장치산업에 속하며 가동률이 실적에 큰 영향을 미친다. M/S 회복, 판매량 증가로 올해 맥주 부문 실적은 크게 개선될 것으로 예상되며, 소주 부문 또한 도수인하의 영향으로 올해 5% 수준의 성장이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 31,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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