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[투데이리포트]하이트진로, "하이트, 반격의 서..."매수_리딩
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| 리딩증권은 14일 하이트진로(000080)에 대해 "하이트, 반격의 서막"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 4,503억원(+10.0%YoY), 영업이익 279억원(+164.4%YoY)으로 큰 폭 개선될 전망이다. 1Q15 실적 개선은 ’뉴하이트’ 판매량 증가에 따른 맥주부문 매출 증가(+16%), 소주시장 성장(+4~5%)과 하이트진로의 시장 지배력 유지(M/S 48%)에 따른 소주매출 증가(5.2%)에 기인할 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "올해 맥주점유율은 급락 이전 수준인 40%까지 추세적인 회복이 가능할 전망이다. 1Q15 맥주부문 매출은 약 16% 증가할 전망이며 지난해 2Q 세월호 사건 여파로 업계 전반이 부진했고, 4월 뉴하이트 출시 이후 마케팅 활동이 제한적이었음을 고려할 때 2Q15에도 두 자릿수 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "소주 시장이 저도주 확산에 따른 물량 증가로 4~5%에 달하는 높은 성장을 시현하는 가운데 하이트진로는 점유율이 48% 수준으로 견조하게 유지되어 시장 성장의 수혜를 충분히 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 30,000원까지 높아졌다가 2014년5월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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