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[투데이리포트]하이트진로, "맥주 점유율 회복세..."BUY(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 점유율 회복세, 다시 관심 가져볼 때"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 16% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하이트진로(000080)에 대해 "1분기 맥주 점유율은 전분기 대비 소폭 상승할 것으로 예상되고, 올해 소주는 견조한 이익 성장이 가능해 보인다. 올해도 주당 배당 1천원을 고수하고 있는 만큼(시가 배당률 4.3%), Trading BUY 유효한 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 맥주 매출은 전년 기저와 ‘뉴하이트’ 리뉴얼 및 4Q14 공격적 영업효과로 YoY 18.0% 증가할 것으로 추산된다. 소주 매출은 전년대비 3~4% 증가할 것으로 추정한다. 저도수 트렌드 영향이 지속(올해 1월 소주 도수 0.7도 인하)되면서 소주 시장은 3~4% 물량 성장을 시현 중인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출 및 영업이익을 각각 1조 9,353억원(+3.4% YoY), 1,478억원(+57.7% YoY)으로 추정한다. 연간 점유율은 40% 수준으로 예상한다. 올해 연간 광고판촉비를 전년 수준으로 집행하더라도 맥주 부문 영업이익은 턴어라운드 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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