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[투데이리포트]하이트진로, "점유율 경쟁은 4월..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 하이트진로(000080)에 대해 "점유율 경쟁은 4월부터 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 "양호한 1분기 대비 2분기는 경쟁 심화 우려감이 존재한다. 경쟁사 롯데칠성의 ‘클라우드’ 생산 CAPA는 4월을 기점으로 10만 kl(기존 5만 kl)로 확대가 예상된다. 연간 매출액 추정치인 850억원(2014년 420억원)을 감안하면 90%에 육박하는 공장 가동률이다. 점유율은 기존 2.5%에서 4.5%로 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "OB맥주는 조직개편으로(AB인베브 출신으로의 대표 교체) 인한 초기 영업 차질이 예상된다. 3Q15에는 하이트, 카스, 클라우드의 성수기 점유율 확보를 위한 마케팅 격돌이 예상된다. 점유율 하락으로 인한 영업손실보다는 마케팅 비용 증가를 통한 점유율 방어가 중장기적으로 긍정적이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "주가의 본격적인 상승을 위한 모멘텀은 아직 부족한 상황이다. 점유율을 얼마나 효과적으로 방어하느냐가 2015년 관전 포인트다. 결국 올해 역시 폭탄주(점유율/마케팅)의 비율이 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 29,000원까지 높아졌다가 2014년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,800 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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