종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하이트진로, "지금은 HOLD지만..."HOLD(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 12일 하이트진로(000080)에 대해 "지금은 HOLD지만, 여명을 기다린다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하이트진로(000080)에 대해 "안정적 소주판매량 증가와 시장지배력, 수익성을 감안했을 때 맥주사업에서의 시장점유율이 회복될 경우 큰 폭의 영업레버리지 상승 효과가 있을 수 있다는 점을 감안하여 음식료 업종 평균 Target P/E 대비 25%수준의 Valuation 프리미엄을 적용했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "맥주 M/S는 2014년 37.5%에서 2015년 39.5%로 2%pt 상승할 것이다. 강력한 하이트의 맥주 판촉이 진행중이며, 산화취 사건후 오비의 M/S가 주춤하고 있으며,인베브 재인수 후 영업조직의 변화 움직임이 포착되고 있다. 롯데가 클라우드로 선전하고 있으나 판관비 부담이 가중될 것이며, 롯데의 증설은 1등의 M/S 기반을 약화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "저도주와 저가주 선호로 소주 판매가 증가하고 있으며 소주 사업의 수익성은 2015년에도 안정 개선될 것이다. 차입금 부담이 상존하지만 지연됐던 자산매각이 성공할 경우 그룹차원의 이자비용 축소 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 28,000 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록