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[투데이리포트]하이트진로, "매력적인 배당 vs..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 하이트진로(000080)에 대해 "매력적인 배당 vs 아직은 불안한 경쟁 환경"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 하이트진로(000080)에 대해 "하반기 들어서의 주가 상승 통해 이익 개선 기대감이 선반영됐다고 판단. 2015년 기준 PER 24.7배로 음식료 평균 대비 51% 프리미엄 상태. 다만 현주가 수준에서 배당수익률 4.3%는 주가 하락 리스크를 줄여줄 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2015년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조8,929억원(+4.5%, y-y)과 1,359억원(+33.7%)로 예상된다. 올해 약 37%의 영업이익 하락 후 턴어라운드 가능성이 높다. 3분기까지 영업 적자 기록한 맥주 부문이 ‘하이트’ 브랜드 점유율 반등에 따라 내년에는 이익 개선 가능성이 높아졌고, ‘참이슬’ 리뉴얼에 따른 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "맥주 시장 점유율 1%p 상승에 따른 연결 영업이익 개선 효과는 연간 기준 5.9% 수준으로 추정되나, 기조적 회복 확인할 시간이 필요하다. 이는 롯데칠성이 그간의 맥주 증설 마무리 후 내년 초 생산 늘릴 가능성 크고, 수입맥주, 소규모 맥주 사업장 등 대체재 시장이 계속 커지고 있어 하이트 점유율 상승 속도를 둔화시킬 가능성 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 28,333 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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