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[투데이리포트]하이트진로, "잔이 반정도 찼다..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 하이트진로(000080)에 대해 "잔이 반정도 찼다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 판매량 감소세가 둔화되었으며 소주 판매량이 큰 폭으로 증가하고 있어 긍정적이다. 하지만 올해 기준 PER 28.4배로 밸류에이션 부담은 여전하다. 추가적인 주가 상승을 위해서는 맥주 점유율 상승과 유휴 자산 매각 통한 재무구조 개선이 전제되어야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 0.1%, 28.6% 감소한 4,900억원과 311억원을 기록했다. 작년 2분기 대비 점유율은 하락(2분기 39%로 추정)하였으나, 전분기 대비해서는 점유율과 판매량 모두 개선되었다. 경쟁 심화에도 불구하고 49% 수준의 견조한 점유율을 나타낸 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기 맥주 매출액은 전년 동기 대비 1.3% 증가한 2,607억원으로 전망한다. 또한 소주 판매 호조, 마케팅 비용 지출(3Q13 523억원→3Q14 493억원 전망) 감소, 작년 3분기 퇴직급여 조정분 100억원 반영으로 수익성 개선폭이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 34,000원까지 높아졌다가 2014년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,600 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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