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[투데이리포트]하이트진로, "1Q14 부진한 실..."매수_리딩
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| 리딩증권은 16일 하이트진로(000080)에 대해 "1Q14 부진한 실적, 하반기 도약 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 1Q14 실적이 부진한 이유는 ‘HITE’ 리뉴얼에 따른 재고소진으로 맥주 출고량 감소, 상반기에 집중된 마케팅비 집행, 일본 진로INC의 부진 등"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "2Q14에도 여객선 사고 이후 사회 전체적인 음주 감소영향으로 4월까지 부진한 것으로 추정되나 5월과 6월 연휴와 월드컵, 이른 무더위 등의 영향으로 음주량 회복이 예상되어 맥주부문이 1Q14 수준의 부진에서는 탈피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 실적부진으로 단기 주가 부진은 불가피할 전망이나, 하반기에는 ‘HITE’ 리뉴얼 제품 매출 증가 및 ‘D’, ‘MAX’ 의 시장 점유율 확대, 맥주부문 원가율 개선과 마케팅비 감소, 맥주가격 인상 가능성 등으로 실적 회복이 예상되기 때문에 동사 실적은 '상저하고'가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 35,000원까지 높아졌다가 2013년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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