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[투데이리포트]하이트진로, "잔을 채우기에는 아..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 하이트진로(000080)에 대해 "잔을 채우기에는 아직 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 "하반기 ‘무학’의 수도권 진출, 수입 맥주 시장 확대 등 주류 시장 내 경쟁은 점차 심해지고 있는 상황이다. 의미있는 주가 상승을 위해서는 맥주의 회복이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 일시적인 재고 조정으로 실적이 크게 부진해 올해 실적은 1분기를 저점이다. 또한 작년 3분기 인사제도 개편으로 인한 퇴직급여 조정분 반영(100억원)으로 올해는 이익 개선도 가능하다. 14년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 3.9%, 5.1% 증가한 1조 9,710억원과 1,692억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "4월 롯데칠성이 맥주 출시를 앞두고 있어(연간 매출액 400억 목표)맥주 시장내 경쟁 심화가 불가피하다. 하이트 리뉴얼 제품 출시로 재도약을 시도하고 있으나 성공 여부는 불투명하다. 올해 맥주 판매량은 전년 대비 1.2% 감소, 점유율은 39.2%로 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 41,000원까지 높아졌다가 2013년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,200 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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