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[투데이리포트]하이트진로, "배당 매력 감소..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 12일 하이트진로(000080)에 대해 "배당 매력 감소"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -24.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로홀딩스의 이자비용 및 운영 자금으로 쓰일 배당수익 재원(즉 진로 소주)이 추가로 확보되어, 하이트진로가 무리하게 고배당을 유지할 필요성이 줄어들었고 따라서 가까운 미래에 배당금 축소 논의가 진행될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "전일 하이트진로 그룹은 공시를 통해 하이트홀딩스가 보유한 하이트진로산업(맥주/소주병 제조, 상표 인쇄)과 하이트진로가 보유한 진로소주(일본 판매용 소주 생산) 지분 교환 거래 결정을 밝혔다. 진로소주에 비해 하이트진로산업의 이익 창출력이 낮기 때문에, 이 거래로 2014년 하이트진로의 연결 영업이익은 약 5.4% 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향은 진로소주 연결 대상 제외에 따른 이익 추정치 하향과 주당 배당금 축소(기존 1,250원에서 1,000원으로) 가능성이 높아져, 밸류에이션 하단이 훼손되었음을 반영한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 42,000원까지 높아졌다가 2013년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 31,109 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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