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[투데이리포트]하이트진로, "‘하이트’ 가 대세..."매수_리딩
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| 리딩증권은 22일 하이트진로(000080)에 대해 "‘하이트’ 가 대세일 때도 M/S는 60%였다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 하이트진로(000080)에 대해 "‘d’ 의 빠른 성장은 M/S 반등을 견인할 전망이다. 최근 하이트진로는 ‘d’ 브랜드에 대한 영업력을 강화하고 있는데 1H12 맥주매출의 4% 비중에서 1H13에는 8%까지 비중 확대되며 ‘하이트’ 를 빠르게 대체하고 있다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "동사의 2Q13 매출액은 엔화약세에 따른 일본 소주부문 외형 축소와 막걸리 판매 감소로 예상을 하회하였으나 영업이익은 지난해 소주, 맥주 가격인상 효과 반영, 맥아 비용감소로 매출총이익률 개선, 급여소급분 반영시기가 기존 2Q에서 3Q로 변경된 영향으로 예상치에 부합하는 모습이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 매출액은 5,415억원(-1.4%YoY), 영업이익은 582억원(-8.8%YoY)으로 예상된다. 국내 소주부문은 점유율을 49%수준까지 확보할 것으로 전망되나 일본 소주부문에서 엔화약세에 따른 매출감소 영향이 계속될 것으로 보이고 2Q에 반영되지 않은 급여소급분의 영향으로 영업이익 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 33,783 | 39,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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