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[투데이리포트]하이트진로, "여전히 아쉬운 점유..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 하이트진로(000080)에 대해 "여전히 아쉬운 점유율"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 "통합 영업 시너지를 통한 점유율 회복도 더디게 진행되고 있고, 올해 상반기에는 예상했던 유휴자산 매각을 통한 재무구조 개선도 가시화되지 않아 수익 추정치를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "소주 점유율은 48.2%대로 견조하게 유지되고 있다. 또한, 전라도 지역의 소주 판매 자회사인 보배와의 합병(전국 점유율 0.9%)으로 올해 소주 점유율은 48.1%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "맥주 실적 부진으로 3분기 매출액은 전년 동기 대비 1.8% 감소한 5,392억원, 영업이익은 12.6% 감소한 558억원으로 전망한다. 영업이익 감소폭이 큰 이유는 지난해에는 2분기에 반영했던 성과급이 올해는 3분기에 반영되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 41,000원까지 높아졌다가 2013년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 33,962 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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