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[투데이리포트]하이트진로, "중장기 턴어라운드 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 하이트진로(000080)에 대해 "중장기 턴어라운드 기대감이 주가 지배"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 지기창, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하이트진로(000080)에 대해 "가격인상 모멘텀(13년 이익 개선 폭 큼-현재가 기준 13년 PER 17배, 주가 이미 반영) 이후, 추가적인 펀더멘털 개선 속도는 더딜 것(합동영업 시너지: 정착과정 필요, 하반기부터 시그널 확인)으로 보이지만, 중장기 M/S 상승 기대감과 자산 효율화 News Flow(비영업용 자산매각, 진로재팬 지분매각)가 꾸준히 투자매력도를 자극할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 단독기준 4Q12 실적은 매출액 4,155억원(YoY +9.4%), 영업이익 165억원(+31.8%), 순이익 -104억원(전년동기 -153억원)으로 발표되었다. 맥주 실적 부진(수량 -10%, M/S 43%: 인원 재배치 앞두고 영업력 약화)과 명예퇴직비용 반영(212억원) 불구 소주 실적 호조(수량 +25%, M/S 50~51%: 가격인상전 가수요, 전년동기 판매량 급감 기저효과)로 견조한 실적을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "펀더멘털 상황이 최악의 상황을 지난데다 중장기 턴어라운드 스토리가 유효한 만큼 Valuation의 추가 할증과정이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,600 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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