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[투데이리포트]진로, "기저효과 외의 실적..."HOLD_KB
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| KB증권은 21일 진로(000080)에 대해 "기저효과 외의 실적모멘텀 부재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 이소용, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 진로(000080)에 대해 "2010년 판매량이 기저효과로 전년대비 7.0% 증가하면서 실적 정상화가 예상된다. 2010년 원재료 가격이나 소주가격의 변동이 없어 판매량 회복 정도가 실적의 주요 변동원인이 될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "주요 경쟁업체가 앞으로 수익성보다 성장성에 초점을 맞추고 있어 소주시장의 경쟁강도는 약화되지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 7월 동사 주식에 대한 마지막 put option인 리얼디더블류의 4.4백만주 (10.27%) 행사 후에는 주주환원정책의 강도가 약화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 51,000원까지 높아졌다가 2010년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장평균(하향) |
| 목표주가 | 43,850 | 47,800 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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