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[투데이리포트]진로, "3분기까지 뚜렷한 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 진로(000080)에 대해 "3분기까지 뚜렷한 실적 개선 힘들 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 진로(000080)에 대해 "`09년 1월과 2월의 소주 출하량 감소(각각 -13.2% YoY, -10.1% YoY)와 작년 하반기 이후의 내수 회복 기조를 고려해 볼 때 반등의 폭은 기대에 미치지 못하는 수준이다. 맥주 출하량도 4개월 연속 역성장하는 등 주류시장이 예상보다 느린 회복세를 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "만일 소주시장의 부진이 이어지는 상황에서 롯데주류와의 경쟁이 한층 격화될 경우 추가적인 실적 악화의 위험이 있다. 당사는 하이트맥주와의 시너지가 본격화되는 `11년 이전까지는 50%선을 방어하는 수준에서 영업 전략을 펼칠 것으로 예상해 올해 동사의 시장점유율을 50%로 가정했다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 뚜렷한 실적 모멘텀이 없어 주가가 크게 반등하기는 어렵지만 7월 초까지는 자사주매입이 주가 하락의 안전판 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장평균(하향) |
| 목표주가 | 44,114 | 47,800 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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