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[투데이리포트]진로, "펀더멘탈 부진이 적..."HOLD_KB
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| KB증권은 8일 진로(000080)에 대해 "펀더멘탈 부진이 적극적인 주주환원정책 압도"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 이소용, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 진로(000080)에 대해 "동사는 2009년 주당 배당금 2,000원을 지급하여 배당수익률이 5.3%에 달한다. 또한 재무투자가의 put option (12.83%, 3,055억원)이 2010년 4월과 7월에 55,000~56,000원 사이에서 행사되기 때문에 자사주 매입소각을 통한 주가 부양이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q09 순이익은 270억원 (-35.4% YoY)으로 시장추정치를 40.7% 하회하였는데 이는 유통재고 감축으로 인해 4Q09 매출액이 전년동기대비 29.9% 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주주환원정책은 매력적이지만 펀더멘탈 부진이 주가 상승을 이끌기에는 압도적인 것으로 판단한다. 다만 적극적인 주주환원정책으로 주가하락은 제한적일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장평균(하향) |
| 목표주가 | 45,300 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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