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한국투자증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q24 Review: 허리띠 꽉 졸랐다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "영업이익 컨센서스 30.1% 상회. 2022년보다도 이익이 증가하는 2024년. 외식 시장 침체 이어지며 시장 경쟁 강도 심화 가능성 제한적. 가격 인상과 마케팅 비용 절감을 통해 수익성 개선 이어갈 것. 2023년은 주류 시장 경쟁 심화와 원가 부담으로 수익성이 악화되며 영업이익이 2022년 대비 35.0% 감소했으나 2024년은 마케팅 비용 절감과 가격 인상을 통해 연간 영업이익 2,137억원을 기록하며 2022년 대비 12.2% 증가할 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "수익성 개선은 작년 11월 진행한 가격 인상과 마케팅비(광고선전비+판매촉진비) 절감 덕분. 마케팅비는 2Q23 805억원에서 2Q24 565억원으로 239억원 감소하며 영업이익 증가를 주도. 소주: 매출액 4,011억원(+8.4% YoY), 영업이익 578억원(+205.8% YoY, OPM 14.4%). 2분기 소주 시장 회복하며 출고량 증가. 점유율은 60% 후반대 유지. 맥주: 매출액 2,062억원(-2.3% YoY), 영업이익 104억원(흑자전환 YoY, OPM 5.0%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.14 목표가 29,000 투자의견 매수

- 2024.05.16 목표가 29,000 투자의견 매수

- 2024.04.12 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.23 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.14 목표가 29,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.14 목표가 28,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.14 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.23 목표가 27,000 투자의견 BUY IBK투자증권