thinkpool

IBK투자증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 "4분기 일회성 비용 반영, 영업이익 감소 불가피"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "4분기 연결 매출액은 5,939억원(+9.0% yoy), 영업이익은 131억원(-61.2% yoy)으로 추정됨. 기저효과로 4분기도 주류 판매량 개선이 가능할 전망. 다만 100억원 초 중반의 퇴직급여 충당금이 반영되는 등 인건비 성격의 비용 지출이 있을 것으로 예상되는 바, 큰 폭의 영업이익 감소는 불가피할 전망. 이에 컨센서스(매출액: 5,993억원, 영업이익: 241억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회할 것으로 예상됨"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "내년 연결 매출액과 영업이익이 각각 2.8%(yoy), 9.6%(yoy) 개선될 것으로 예상됨에 따라 매수 의견을 유지함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.17 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.22 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.12.09 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.11.14 목표가 39,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권