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대신증권에서 5일 하이트진로(000080)에 대해 "P, Q 동반 상승의 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "3월 말 국산 맥주 가격 인상에 따른 가수요 발생 영향으로 4월 출고량 감소가 예상되나 가격 인상 효과 반영 영향과 지난 2021년 1분기 대비 2분기 맥주 시장 역신장 폭이 확대되었던데 따른 기저효과로 5, 6월 국산 맥주 매출액은 두자리 성장세를 이어가며 증익 추세 지속 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 1분기 하이트진로의 연결 매출액은 5,718억원(+7% yoy, +5% qoq), 영업이익 570억원(+8% yoy, +69% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 542억원, 컨센서스 영업이익 540억원 상회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 50,000원까지 높아졌다가 2021년10월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.04.05 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.07 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.05 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.01 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.03.22 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.03.18 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자