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대신증권에서 7일 하이트진로(000080)에 대해 "1 년 9 개월 만의 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2022년 시장 회복이 기대되고 이에 하이트진로의 점유율 상승이 예상됨. 3월 2일 경쟁사의 국산 맥주 가격 7.7% 인상으로 하이트진로의 맥주 가격 인상 가능성 역시 높다고 판단. 맥주 매출액은 테라를 중심으로 점진적인 점유율 상승 흐름을 기대. 수입맥주 매출액의 전년 동기 대비 성장률은 상반기 2%, 하반기 4% 성장 전망. 물량은 소폭 감소할 것으로 가정하였으나 가격 인상 효과로 수익성은 개선세를 보일 것으로 추정. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "전년 기저 영향으로 수출 소주 매출액은 상저하고 흐름이 예상되며 내수 소주 매출액은 1분기까지는 명절 연휴 이전, 가격인상 이전 가수요 물량 반영으로 월별 실적 변동성이 확대되겠으나 2분기 이후로는 가격인상 효과 반영으로 전년 동기 대비 9~12% 성장 기대. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 50,000원까지 높아졌다가 2021년10월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.07 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.07 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.02 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.02.21 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.06 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자