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KB증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q21 Review: 길어지는 코로나19의 그늘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로는 코로나19의 부정적 업황 속에서 경쟁사의 파업 이슈로 인한 물량 조절 및 경쟁 강도 강화로 부진한 흐름을 이어가고 있음. 하반기에도 사회적 거리두기 시간 및 인원제한 규제가 강화되어 어려운 업황이 이어질 것으로 전망함. 향후 코로나19 백신 접종률 상승 및 치료제 개발 등 대외 환경이 완화되어 유흥시장이 회복되고 매출 증가에 따른 영업 레버리지가 확인되면 주가는 상승 반전할 수 있을 것으로 기대함."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결 기준 매출액은 5,655억원 (-2.8% YoY, +5.7% QoQ), 영업이익은 426억원 (-21.2% YoY, -19.5% QoQ, 영업이익률 7.5%)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스 479억원을 11.0% 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 47,000원까지 높아졌다가 2021년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.24 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권