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NH투자증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 "비우호적 외부 환경 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "업소용 매출은 코로나 영향으로 3분기까지는 회복이 녹록치 않을 것으로예상. 한편, 맥주 경쟁 업체가 가격을 계속 변동시키고 있고, 동사도 7월부터 캔제품의 가격인하에 동참하면서 가정용 시장에서도 경쟁이 심화되고있는 상황 방증. 다만, 소주 시장에서의 독보적 점유율과 해외 비중 증가추세는 긍정적이며, 시장 회복에 따른 실적 반등에 대한 기대감도 유효함. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 5,655억원(-2.8% y-y), 영업이익은 426억원(-21.2% y-y) 기록. 전년 대비 강화된 사회적 거리두기 시행으로 매출 타격을 받음. 영업이익률(-1.8%pt y-y)은 전반적인 가동률 축소 영향으로 하락. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 57,000원까지 높아졌다가 2021년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.23 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권