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KB증권에서 25일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q21 Preview: 유흥시장 회복은 하반기부터 본격화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "지난 2월부터 시행된 수도권 사회적 거리두기 2단계로 인해 다소 아쉬운 2분기 실적이 예상되나, 7월 1일부터 사회적 거리두기 개편안이 시행되면서 억눌려왔던 유흥 수요가 가파르게 회복될 것을 가정하고 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액은 5,472억원 (-5.9% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익은 491억원 (-9.2% YoY, -7.2% QoQ, 영업이익률 9.0%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 530억원을 소폭 하회할 것으로 예상함. 다만 3분기보다는 4분기의 회복세가 보다 우세할 전망인데, 지난 3분기에는 추석 명절 전 선주문 물량으로 인해 기저가 높기 때문. 하이트진로의 3Q21E 매출액성장률을 2.3% YoY, 4Q21E 매출액성장률을 17.2% YoY로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.06.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.24 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.02 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권