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메리츠증권에서 2일 하이트진로(000080)에 대해 "주류 업황은 바닥을 통과하는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 하이트진로(000080)에 대해 " 코로나19 이후 더뎌지는 주류업황 회복을 감안, 맥주/소주 매출 성장이 예상대비 둔화된 실적 전망. PER 20배는 글로벌 주류 PER 23배를 15% 할인 적용. 현재는 코로나19 장기화로 M/S 확대 역시 강도가 약해진 상황. 추후 주류 업황의 강한 반등과 M/S 확대가 동반될 시, 적용배수 수정을 고려할 계획. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q21 Review: 코로나19 장기화에 기인한 시장의 우려 대비 양호한 실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.06.02 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.08.19 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.06.09 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 45,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.02 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 유안타증권