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이베스트투자증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 "2021년 실적 상저하고 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2021년 전체 주류시장은 상저하고 가능성이 높음. 3분기를 전후로 주요 시장이 회복되는 구간에서 낮아져있는 유흥채널 비중이 빠르게 회복되며 다시 한번 본격 증익이 나오는 그림을 기대함. 마찬가지로 맥주, 소주 시장에서 주요 상권이 아닌 외곽상권에서의 시장지배력 확대 집중전략을 통해 하반기부터 M/S 추가 확보 및 그에 따른 레버리지 효과를 중심으로 실적 모멘텀이 형성될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 4Q20 잠정 연결 실적은 매출액 5,166억원(YoY -7.5%), 영업이익 239억원(YoY -27%), 당기순손실 -138억원(YoY 적지)으로, 영업이익 기준 당사 기존 추정치 및 시장 컨센서스 대비 27% 하회했음. 동사 실적의 경우 코로나19 확산 기점으로 인한 1Q20의 높은 베이스를 감안해 1Q21까지는 약세가 불가피, 상반기까지 보수적 접근이 필요하다고 판단함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 40,000원까지 내려갔다가 2020년7월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.15 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권