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대신증권에서 6일 하이트진로(000080)에 대해 "현명하게 이겨낸 보릿고개"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정,노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "코로나19 영향으로 마케팅 비용이 상반기에 크게 절감되었던 바 있어 하반기 비용 확대가 예상되었으나 하반기 역시도 상반기와 유사한 흐름이 지속될 가능성이 높을 것으로 판단됨. 외식 경기 부진이 장기화되고, 마케팅 비용이 크게 증가되지 않음에도 주요 제품 판매량 증가 추세가 지속되고 있는 점은 브랜드력 상승에 대한 방증이라고 판단됨. 맥주, 소주 시장점유율 우상향 추세 지속이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 3분기 하이트진로의 연결 기준 매출액은 6,057억원(+15% yoy, +4% qoq), 영업이익은 628억원(+28% yoy, +16% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 624억원 부합, 컨센서스 영업이익 566억원 상회 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(재개시) NH투자증권

- 2020.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권