thinkpool

키움증권에서 18일 하이트진로(000080)에 대해 "Push Marketing으로는 시장을 바꿀 수 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "수요의 계？성과 경쟁사의 판촉 여력 감안 시, 주요 경쟁사의 Push Marketing은 조만간 한계를 보일 것으로 판단. 주요 주류 3사의 2분기 마케팅 비용이 예상 보다 적게 집행된 부분이 관찰 되고 있으며, 경쟁사들의 수익성 하락 추세를 감안 시 판촉 여력 확대에 한계 가 있을 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "하이트진로의 2Q20 연결기준 영업이익은 541억원으로 시장 컨센서스를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.08.18 목표가 52,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.18 목표가 52,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권